Альфа-Инвестиции · брокерский отчёт (XML)

Учёт портфеля Альфа-Инвестиций по брокерскому отчёту

Альфа-Инвестиции выгружают брокерский отчёт в XML — машиночитаемый файл со сделками, движением денег, купонами, дивидендами, погашениями и остатками бумаг за период. vvinvest читает его целиком и превращает в портфель: реальные цены покупок, НКД и комиссии, выплаты по датам, календарь купонов и дивидендов на год вперёд.

Загрузить отчёт — бесплатно Посмотреть демо без регистрации

Регистрация занимает минуту, карта не нужна. Первые 300 портфелей — год бесплатно.

Где заказать брокерский отчёт в Альфа-Инвестициях

Нужен обычный брокерский отчёт за период, но в формате XML — Альфа предлагает его рядом с XLS и PDF при заказе документа. Ниже — где он лежит в кабинете.

Откройте веб-кабинет Альфа-Инвестиций lk.alfadirect.ru (в приложении — «Профиль» → «Документы»): «Документы и налоги» → «Заказ документов» → документ «Отчёт», тип «Брокерский отчёт» (не «Инвестиционный отчёт» — это сводка с графиками без списка сделок, сервис её не разбирает).
Укажите период и выберите формат XML — именно его мы разбираем (XLS и PDF пока нет). Отчёт формируется несколько минут, затем его можно скачать. Удобнее один файл с открытия счёта по сегодня.
В vvinvest откройте «Подключение брокера» → Альфа-Инвестиции и загрузите файл (или несколько сразу — сервис объединит их и уберёт повторы).
Дальше раз в месяц загружайте отчёт за прошедший период в тот же портфель — уже загруженные сделки не задвоятся, история дополнится.

Что подтянется из отчёта

Сделки

Покупки и продажи с датой и ценой — по ним считается средняя цена, вложено и прибыль по каждой бумаге. У облигаций цена из процентов номинала переводится в рубли, НКД учитывается отдельно. Комиссию брокера Альфа списывает одной строкой за день — она попадает в расходы.

Купоны, дивиденды, погашения

Каждая выплата из движения денег подтягивается построчно с датой и привязкой к бумаге — купоны, дивиденды, доход по паям фондов. Полное погашение облигации закрывает позицию по номиналу, амортизацию сервис считает сам.

Остатки бумаг и денег

Бумаги, купленные до начала отчёта, встанут в портфель по входящему остатку; состав на конец периода сверяется с исходящим остатком, остаток рублей — из раздела остатков.

Пополнения, выводы и налоги

Зачисления и списания денег с датами, удержанный НДФЛ — чтобы доходность считалась по-честному, с учётом времени, когда деньги пришли на счёт.

Дальше сервис сам показывает календарь дивидендов и купонов на 12 месяцев, пассивный доход в месяц, структуру портфеля по отраслям и прогресс к цели — и напоминает о ближайших выплатах письмом или в Telegram.

Частые вопросы при загрузке

Отчёт скачался в XLS или PDF

Эти форматы Альфы мы пока не читаем. Закажите отчёт ещё раз и выберите XML — данные в нём те же, а разбирается он надёжнее. Если XML недоступен — загрузите файл через «Другой брокер / свой файл», мы разберём и научим сервис.

Фонды ликвидности и РЕПО

Покупки и продажи паёв (например, «Альфа Денежный рынок» или «Ликвидность») загружаются как обычные сделки. Сделки РЕПО, которыми брокер размещает свободные деньги, и фьючерсы в портфель не попадают — сервис только показывает, сколько строк пропущено.

Бумага подписана названием, а не тикером

В отчёте указаны наименование, ISIN и номер госрегистрации. Сервис сам сопоставляет их с бумагами Мосбиржи: в портфеле вы увидите привычные тикеры.

Вопросы и ответы

Нужен ли доступ к счёту или пароль от Альфа-Инвестиций?

Нет. Вы загружаете обычный файл отчёта, который сами скачали в кабинете. Никаких логинов, паролей и доступа к деньгам — сервис только читает файл.

Какие данные берутся из отчёта?

Сделки с НКД, комиссии брокера и депозитария, остатки бумаг на начало и конец периода, остаток денег, пополнения и выводы, купоны, дивиденды, доход по паям фондов, погашения облигаций и удержанный НДФЛ — всё из одного XML-отчёта.

Это бесплатно?

Да. Первые 300 портфелей получают год бесплатного пользования с момента регистрации, карта не нужна.