Что, если в отчёте несколько договоров?

Каждый договор загружается в отдельный портфель: так остатки денег и бумаг сходятся с отчётом банка.

Газпромбанк Private · отчёт по брокерскому договору

Учёт портфеля Газпромбанк Private по отчёту брокера

Клиентам Газпромбанк Private банк формирует «Отчёт по брокерскому договору» в Excel: сделки, купоны и дивиденды, остатки бумаг и движение денег. Если у вас несколько договоров (брокерский счёт и ИИС), все они приходят в одном файле — vvinvest разложит каждый договор в отдельный портфель с реальной доходностью, календарём выплат и структурой.

Загрузить отчёт — бесплатно Посмотреть демо без регистрации

Регистрация занимает минуту. 7 дней бесплатно — без карты.

Вы клиент обычного брокерского обслуживания Газпромбанка?

Тогда отчёт приходит от Ньютон Инвестиций — инструкция по загрузке отчёта Ньютон Инвестиции. Эта страница — для формата Private.

Где скачать отчёт брокера в Газпромбанк Private

Нужен «Отчёт по брокерскому договору» в формате Excel (.xlsx) — тот же файл, который вы можете открыть сами.

В личном кабинете Газпромбанка закажите «Отчёт по брокерскому договору» за нужный период и скачайте его в формате Excel (.xlsx). Удобнее один отчёт с открытия счёта по сегодня: тогда история сделок, купоны и дивиденды соберутся полностью.
В vvinvest откройте «Подключение брокера» → Газпромбанк Private и загрузите файл. Если в нём несколько договоров, сервис покажет их список и создаст по портфелю на каждый.
Дальше раз в месяц загружайте новый отчёт: те же договоры найдутся по номеру, повторы отсеются, история дополнится.

Что подтянется из отчёта

Сделки

Покупки и продажи с ценой и датой — по ним считается средняя цена, вложено и прибыль по каждой бумаге. У облигаций цена переводится из процентов номинала в рубли, накопленный купонный доход выделяется отдельно.

Остатки бумаг и деньги

Бумаги, купленные до начала отчёта, встанут в портфель; остаток рублей берётся из итогового сальдо по договору и сходится с отчётом банка.

Купоны и дивиденды

Полученные выплаты подтягиваются построчно, возврат номинала и амортизацию сервис считает сам по графику выплат биржи.

Валютные облигации

Замещающие облигации в долларах и других валютах, которые торгуются на Мосбирже, загружаются по рублёвой сумме сделки из отчёта. Иностранные бумаги без российского ISIN пока не загружаются.

Дальше сервис сам показывает календарь дивидендов и купонов на 12 месяцев, пассивный доход в месяц, структуру портфеля по отраслям и прогресс к цели.

Несколько договоров в одном файле

Один портфель — один договор

Остатки денег и бумаг у каждого договора свои, поэтому смешивать их нельзя. При загрузке сервис создаёт портфель «ГПБ № договора», привязывает к нему номер договора и дату открытия.

ИИС

В отчёте тип счёта не указан. Договоры с буквой «И» в номере мы считаем ИИС: открытые с 2024 года — ИИС-3. Если это не так, тип можно изменить в настройках портфеля.

Повторная загрузка

Тот же файл можно загружать снова: договор находится по номеру, а уже загруженные сделки и выплаты пропускаются.

Вопросы и ответы

Нужен ли доступ к счёту или пароль от Газпромбанка?

Нет. Вы загружаете обычный файл отчёта, который сами скачали в кабинете. Никаких логинов, паролей и доступа к деньгам — сервис только читает файл.

Сколько времени занимает загрузка?

Крупный договор с тысячами операций загружается 1–2 минуты. Пока идёт загрузка, не закрывайте и не обновляйте вкладку.

Какие данные берутся из отчёта?

Сделки с ценными бумагами, полученные купоны и дивиденды, остатки бумаг на начало и конец периода, остаток рублей по договору.

Это бесплатно?

Да, есть бесплатный тариф: один портфель до 15 бумаг, отчёты брокеров, выплаты и календарь. После регистрации 7 дней работает тариф «Эксперт» со всеми функциями — без карты. Платные тарифы: «Инвестор» 249 ₽ в месяц, «Эксперт» 349 ₽ в месяц.