КИТ Финанс · отчёт брокера

Учёт портфеля КИТ Финанс по отчёту брокера

КИТ Финанс выгружает из личного кабинета «Отчёт по клиентскому счёту» в Excel — со сделками, остатками бумаг и движением денег за период. vvinvest превращает его в портфель: реальные цены покупок, комиссии и НКД, купоны и дивиденды, календарь выплат на год вперёд.

Загрузить отчёт — бесплатно Посмотреть демо без регистрации

Регистрация занимает минуту, карта не нужна. Первые 300 портфелей — год бесплатно.

Где скачать отчёт брокера в КИТ Финанс

Нужен обычный брокерский отчёт в формате Excel — тот же, что вы можете открыть сами. Ниже — где он лежит в кабинете.

Войдите в личный кабинет КИТ Финанс (kf.ru) и откройте раздел «Отчёты».
Закажите «Отчёт по клиентскому счёту» за период с открытия счёта (или по одному за каждый год) в формате Excel (.xlsx). Важно: сделки есть только в отчёте за период или за день — ежемесячный отчёт по форме ФСФР содержит остатки и движение денег, но не сделки.
В vvinvest откройте «Подключение брокера» → КИТ Финанс и выберите все файлы сразу — сервис объединит их, уберёт повторы и соберёт историю сделок с реальными ценами.
Дальше раз в месяц загружайте отчёт за прошедший месяц в тот же портфель — история дополнится.

Что подтянется из отчёта

Сделки

Покупки и продажи с ценой, датой, комиссией брокера и биржи — по ним считается средняя цена, вложено и прибыль по каждой бумаге. У облигаций отдельно учитывается НКД.

Остатки на начало и конец периода

Бумаги, купленные до отчёта, встанут в портфель по цене закрытия; состав на конец периода сверяется с отчётом — лишнее закрывается, недостающее добавляется.

Деньги, пополнения и выводы

Остаток рублей на счёте и движение денег по неторговым операциям за период — чтобы доходность считалась с учётом того, что вы вносили и забирали.

Купоны и дивиденды

Если в отчёте есть раздел неторговых операций с датами и основанием, выплаты подтянутся построчно. В сокращённых отчётах их нет — тогда календарь выплат сервис рассчитает сам по вашим бумагам.

Дальше сервис сам показывает календарь дивидендов и купонов на 12 месяцев, пассивный доход в месяц, структуру портфеля по отраслям и прогресс к цели — и напоминает о ближайших выплатах письмом или в Telegram.

Частые вопросы при загрузке

Загрузил ежемесячный отчёт — сделок нет

Так и должно быть: ежемесячный отчёт КИТ Финанс по форме ФСФР содержит только остатки и движение денег. Портфель соберётся по остаткам с пометкой ≈, а чтобы появились цены и даты покупок, закажите отчёт за период со сделками и догрузите его.

Бумага подписана названием, а не тикером

В отчёте указаны наименование и ISIN. Сервис сам сопоставляет их с бумагами Мосбиржи: в портфеле вы увидите привычные тикеры.

В отчёте иностранные фонды FinEx

Заблокированные бумаги импортируются как обычно и отмечаются значком «заморожена»: в стоимости портфеля они учитываются, а их принудительные продажи 2024 года встанут в историю как сделки.

Вопросы и ответы

Нужен ли доступ к счёту или пароль от КИТ Финанс?

Нет. Вы загружаете обычный файл отчёта, который сами скачали в кабинете. Никаких логинов, паролей и доступа к деньгам — сервис только читает файл.

Какие данные берутся из отчёта?

Сделки с комиссиями и НКД, остатки бумаг на начало и конец периода, остаток рублей, пополнения и выводы, а из раздела неторговых операций — купоны, дивиденды и налоги, если он есть в отчёте.

Это бесплатно?

Да. Первые 300 портфелей получают год бесплатного пользования с момента регистрации, карта не нужна.