ПСБ · отчёт брокера

Учёт портфеля ПСБ по отчёту брокера

ПСБ (Промсвязьбанк) формирует «Отчёт брокера» в Excel — со сделками, остатками бумаг, движением денег и переносом маржинальных позиций за период. vvinvest превращает его в портфель: реальные цены покупок, комиссии и НКД, купоны и дивиденды, календарь выплат на год вперёд.

Загрузить отчёт — бесплатно Посмотреть демо без регистрации

Регистрация занимает минуту, карта не нужна. Первые 300 портфелей — год бесплатно.

Где скачать отчёт брокера в ПСБ

Нужен обычный брокерский отчёт в формате Excel — тот же, что вы можете открыть сами. Ниже — где он лежит в кабинете.

Откройте приложение «ПСБ Инвестиции» или личный кабинет на сайте банка, раздел «Отчёты».
Закажите «Отчёт брокера» за период в формате Excel (.xlsx). ПСБ формирует отчёт за любой период — удобнее один файл с открытия счёта по сегодня. Если отчёты приходят на почту за каждый день с операциями — подойдут и они, все сразу.
В vvinvest откройте «Подключение брокера» → ПСБ и выберите все файлы сразу — сервис объединит их, уберёт повторы и соберёт историю сделок с реальными ценами.
Дальше раз в месяц загружайте отчёт за прошедший месяц в тот же портфель — история дополнится.

Что подтянется из отчёта

Сделки

Покупки и продажи с ценой, датой, комиссией брокера и биржи — по ним считается средняя цена, вложено и прибыль по каждой бумаге. У облигаций отдельно учитывается НКД.

Остатки с учётом маржинальных позиций

Бумаги, купленные до отчёта, встанут в портфель; состав на конец периода берётся из «планового исходящего остатка» — он уже учитывает возврат бумаг из спец. РЕПО и расчёты Т+, поэтому маржинальные позиции не теряются.

Деньги, пополнения, выводы и плата за перенос

Остаток на счёте, вводы и выводы с датами, а проценты и комиссии за перенос маржинальных позиций (спец. РЕПО) записываются как расходы — доходность считается честно.

Купоны и дивиденды

Выплаты из раздела внешнего движения денег подтягиваются построчно, когда они есть в периоде отчёта; календарь будущих выплат сервис строит сам по вашим бумагам.

Дальше сервис сам показывает календарь дивидендов и купонов на 12 месяцев, пассивный доход в месяц, структуру портфеля по отраслям и прогресс к цели — и напоминает о ближайших выплатах письмом или в Telegram.

Частые вопросы при загрузке

В отчёте много сделок РЕПО — это мои сделки?

Нет. «Спец. РЕПО» — технический перенос маржинальной позиции брокером: каждый вечер бумаги продаются и утром выкупаются. Сервис эти строки пропускает, а позицию берёт из планового остатка; в расходы идут только проценты и комиссия за перенос.

Задолженность перед брокером

Если вы покупаете с плечом, стоимость портфеля в vvinvest показана без вычета долга перед брокером (плановый остаток денег отрицательный). Собственный капитал = стоимость портфеля минус задолженность из отчёта.

Бумага подписана названием, а не тикером

В отчёте указаны наименование, ISIN и номер госрегистрации. Сервис сам сопоставляет их с бумагами Мосбиржи: в портфеле вы увидите привычные тикеры.

Вопросы и ответы

Нужен ли доступ к счёту или пароль от ПСБ?

Нет. Вы загружаете обычный файл отчёта, который сами скачали в кабинете. Никаких логинов, паролей и доступа к деньгам — сервис только читает файл.

Какие данные берутся из отчёта?

Сделки с комиссиями и НКД (исполненные и ещё не исполненные), остатки бумаг с учётом переноса через спец. РЕПО, остаток денег, вводы и выводы, купоны и дивиденды из внешнего движения денег, плата за перенос маржинальных позиций.

Это бесплатно?

Да. Первые 300 портфелей получают год бесплатного пользования с момента регистрации, карта не нужна.